政策的東風(fēng)迅速將新疆板塊推至市場(chǎng)關(guān)注的最前沿。
5月17日~19日，中央新疆工作會(huì)議在北京舉行，會(huì)議明確提出要"舉全國(guó)之力"建設(shè)美好新疆，爭(zhēng)取5年后當(dāng)?shù)厝司鵊DP達(dá)到全國(guó)平均水平。為確保上述目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，政府連續(xù)推出了"加快推動(dòng)新疆從資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化"、" 推進(jìn)新疆基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)"等一系列重磅措施。
"這一次新疆區(qū)域振興的政策力度前所未有。"深圳一位私募基金經(jīng)理告訴記者，按照政府的規(guī)劃，僅對(duì)新疆的固定資產(chǎn)投資規(guī)模在"十二五"期間就將比"十一五"翻上一番。如果說(shuō)以前的區(qū)域振興還只是概念炒作，那么，這一次就真要下重金了。
板塊受益"三步走"
對(duì)于新疆區(qū)域的上市公司而言，大開(kāi)發(fā)的盛宴預(yù)示著公司業(yè)績(jī)或?qū)⒊霈F(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
各路資金顯然嗅到了這一點(diǎn)。盤(pán)面顯示，新疆板塊在本周五(5月21日)強(qiáng)勢(shì)出擊，包括新疆城建、北新路橋以及新疆天業(yè)等5只個(gè)股漲停，板塊整體漲幅高達(dá)6.50%，排在當(dāng)日所有板塊之首。
不過(guò)，并非所有公司的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)都能夠立竿見(jiàn)影。上述深圳私募基金經(jīng)理認(rèn)為，按照行業(yè)分類(lèi)來(lái)看，本輪新疆板塊上市公司的受益過(guò)程將大致分為三步：最先受益的是基建類(lèi)和建筑建材類(lèi)公司；第二步輪到以煤化工為代表的資源轉(zhuǎn)化類(lèi)公司；最后是消費(fèi)類(lèi)公司受益于當(dāng)?shù)爻鞘谢募涌臁?/p>
"根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，上述各行業(yè)公司的業(yè)績(jī)變化將緊隨這一受益過(guò)程而波動(dòng)，其股價(jià)爆發(fā)的時(shí)點(diǎn)也將在各自受益階段逐漸出現(xiàn)。這可以看作是投資新疆大開(kāi)發(fā)的一條時(shí)間主線(xiàn)。"該私募基金經(jīng)理強(qiáng)調(diào)。
記者注意到，多家大型券商的策略報(bào)告也紛紛選擇基建和建材類(lèi)公司作為首波受益行業(yè)。國(guó)泰君安相關(guān)研究報(bào)告便指出，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的落后是新疆區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要障礙，因此，發(fā)展經(jīng)濟(jì)的首要任務(wù)是改善交通網(wǎng)絡(luò)(包括鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)等)、電網(wǎng)建設(shè)(發(fā)電及輸配電)及水利設(shè)施建設(shè)等。
根據(jù)此次中央新疆工作會(huì)議的要求，"十二五"期間新疆固定資產(chǎn)投資規(guī)模將比"十一五"期間翻一番多，預(yù)計(jì)將達(dá)到2萬(wàn)億元以上，其中大部分將投向以交通設(shè)施為主的基礎(chǔ)建設(shè)。而基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大幅加快，將直接拉動(dòng)當(dāng)?shù)毓肥┕?、水泥以及鋼材等需求，進(jìn)而提升行業(yè)公司的收益。
此后，隨著大規(guī)?；ǖ耐瓿桑陆貐^(qū)的交通運(yùn)輸約束減小，當(dāng)?shù)刭Y源豐富的優(yōu)勢(shì)將得以展現(xiàn)，這對(duì)于能夠有效利用這一優(yōu)勢(shì)的資源轉(zhuǎn)化類(lèi)公司無(wú)疑是重磅利好。
國(guó)泰君安認(rèn)為，從新疆區(qū)域的公司來(lái)看，資源轉(zhuǎn)化類(lèi)主要指煤炭資源的轉(zhuǎn)化，轉(zhuǎn)化方向包括煤電、煤化工、煤制氣等，如中泰化學(xué)、廣匯股份。這類(lèi)公司依托新疆豐富的低價(jià)煤炭資源，可以有效降低主營(yíng)產(chǎn)品的成本，進(jìn)而提高自身產(chǎn)品的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
南方某基金公司的化工研究員也指出，在國(guó)家"節(jié)能減排"的要求下，諸如煤化工等高耗能行業(yè)只有在資源產(chǎn)地或低能源成本地區(qū)才能有更好的效益，而解決了交通瓶頸的新疆當(dāng)?shù)仄髽I(yè)無(wú)疑占據(jù)了先機(jī)。
"在大規(guī)模基建完成后，新疆地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展瓶頸將打開(kāi)，人均收入將提高、城市化進(jìn)程將加快，由此帶來(lái)的消費(fèi)需求上升也將確保區(qū)域消費(fèi)類(lèi)上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。"前述深圳私募基金經(jīng)理表示，消費(fèi)類(lèi)公司的受益過(guò)程應(yīng)與資源轉(zhuǎn)化類(lèi)公司同步，但由于城市化進(jìn)程較長(zhǎng)，導(dǎo)致其受益高峰的出現(xiàn)較為靠后。
按照中央提出的要求，到2015年，新疆地區(qū)的人均GDP將達(dá)到全國(guó)平均水平。同時(shí)，在今年4月份，中央要求全國(guó)19個(gè)省市采取對(duì)口支援的方式，每年拿出財(cái)政收入的一定比例，用于扶持新疆當(dāng)?shù)貙?duì)口城市的發(fā)展。這新一輪的對(duì)口支援工作期限為2011年至2020年，要求5年確保取得明顯成效，10年實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)。
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